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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 481 890.00 | | 481 890.00 | 481 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 560.00 | | 741 560.00 | 741 560.00 |
BP En cours de production de services | 181 218.00 | | 181 218.00 | 181 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 016.00 | 19 175.00 | 66 841.00 | 86 016.00 |
BZ Autres créances | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
CF Disponibilités | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 415.00 | 19 175.00 | 365 240.00 | 384 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 975.00 | 19 175.00 | 1 106 800.00 | 1 125 975.00 |
CU Autres participations | 259 655.00 | | 259 655.00 | 259 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 67 155.00 | 49 598.00 | | 67 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 820.00 | 17 557.00 | | -47 820.00 |
DK Provisions réglementées | 7 220.00 | 6 367.00 | | 7 220.00 |
DL TOTAL (I) | 29 306.00 | 76 273.00 | | 29 306.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 842.00 | | | 214 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 083.00 | 34 572.00 | | 343 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 681.00 | 302 593.00 | | 398 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 36 632.00 | | 29 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 613.00 | 74 855.00 | | 73 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 494.00 | 448 653.00 | | 1 077 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 800.00 | 524 925.00 | | 1 106 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 676.00 | 430 580.00 | | 572 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 965.00 | 114.00 | | 4 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 681.00 | | | 398 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
FM Production stockée | | | 23 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 806.00 | 1 000.00 | | 15 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | 1 680.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 659.00 | 21 014.00 | | 16 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 443.00 | -21 014.00 | | 6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 138.00 | 264 819.00 | | 153 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 957.00 | 247 262.00 | | 200 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 820.00 | 17 557.00 | | -47 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 549.00 | | 963 836.00 | 261 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 259 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 824.00 | 741 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 894.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 915.00 | 481 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 655.00 | | 30.00 | 259 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 367.00 | 853.00 | | 6 367.00 |
6T Sur comptes clients | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 542.00 | 853.00 | | 25 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 214 842.00 | 28 176.00 | 53 333.00 | 214 842.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
UX Autres créances clients | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VC Groupe et associés | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 118.00 | 19 966.00 | 81 439.00 | 338 118.00 |
VI Groupe et associés | 394 011.00 | 394 011.00 | | 394 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 529.00 | 175 529.00 | | 175 529.00 |
VW T.V.A. | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 494.00 | 572 676.00 | 134 772.00 | 1 077 494.00 |