| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 382 007.00 | | 382 007.00 | 382 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 007.00 | | 632 007.00 | 632 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 007.00 | | 1 142 007.00 | 1 142 007.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 990.00 | 997 990.00 | | 997 990.00 |
DH Report à nouveau | -35 204.00 | | | -35 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 660.00 | -35 204.00 | | 106 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 445.00 | 962 785.00 | | 1 069 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 652.00 | 1 734 510.00 | | 34 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 2 760.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 562.00 | 1 737 270.00 | | 72 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 007.00 | 2 700 055.00 | | 1 142 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 997 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 997 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 997 990.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 191.00 | 1 000 063.00 | | 145 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 530.00 | 1 035 268.00 | | 38 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 660.00 | -35 204.00 | | 106 660.00 |