| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 611.00 | | 136 611.00 | 136 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 187.00 | 6 574.00 | 4 726 613.00 | 4 733 187.00 |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 070.00 | | 400 070.00 | 400 070.00 |
CF Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 299.00 | | 436 299.00 | 436 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 045.00 | 6 574.00 | 5 163 471.00 | 5 170 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 4 590 002.00 | | 4 590 002.00 | 4 590 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 100 840.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 710 286.00 | 375 954.00 | | 710 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 553.00 | 489 492.00 | | 552 553.00 |
DK Provisions réglementées | 115 389.00 | 114 975.00 | | 115 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 967.00 | 2 422 001.00 | | 2 844 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 588.00 | 2 636 371.00 | | 2 237 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 243.00 | | 8 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 603.00 | 87 655.00 | | 27 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 504.00 | 2 776 669.00 | | 2 318 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 471.00 | 5 198 669.00 | | 5 163 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 924.00 | 581 476.00 | | 529 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -413.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 146.00 | -32 765.00 | | -7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 825.00 | 600 295.00 | | 600 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 272.00 | 110 803.00 | | 48 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 553.00 | 489 492.00 | | 552 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 081.00 | | 29 106.00 | 4 754 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 726 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 4 733 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747 507.00 | | 29 106.00 | 4 747 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 975.00 | 413.00 | | 114 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 975.00 | 413.00 | | 114 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 611.00 | 50 000.00 | 86 611.00 | 136 611.00 |
UX Autres créances clients | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 588.00 | 449 008.00 | 1 783 961.00 | 2 237 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 611.00 | | | 431 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 124.00 | 61 513.00 | 86 611.00 | 148 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 504.00 | 529 924.00 | 1 783 961.00 | 2 318 504.00 |