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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 301.00 | | 338 301.00 | 338 301.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
DL TOTAL (I) | 120 552.00 | | | 120 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 748.00 | | | 217 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 301.00 | | | 338 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VC Groupe et associés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 692.00 | 20 786.00 | 73 906.00 | 94 692.00 |
VI Groupe et associés | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 748.00 | 143 842.00 | 73 906.00 | 217 748.00 |