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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 730.00 | 7 813.00 | 22 917.00 | 30 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 582.00 | 4 727.00 | 2 855.00 | 7 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 865.00 | 12 540.00 | 26 325.00 | 38 865.00 |
BT Marchandises | 903 165.00 | | 903 165.00 | 903 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557 690.00 | | 557 690.00 | 557 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 952.00 | 15 631.00 | 1 188 321.00 | 1 203 952.00 |
BZ Autres créances | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
CF Disponibilités | 111 423.00 | | 111 423.00 | 111 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 476.00 | 15 631.00 | 2 856 845.00 | 2 872 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 317.00 | 28 171.00 | 2 910 146.00 | 2 938 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 550.00 | 237 550.00 | | 237 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
DG Autres réserves | 438 367.00 | 291 600.00 | | 438 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 549.00 | 201 767.00 | | 174 549.00 |
DL TOTAL (I) | 874 221.00 | 754 672.00 | | 874 221.00 |
DP Provisions pour risques | 26 976.00 | 979.00 | | 26 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 976.00 | 979.00 | | 26 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 921.00 | 434.00 | | 502 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 119.00 | 92 169.00 | | 44 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 948.00 | 502 690.00 | | 1 257 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 962.00 | 219 810.00 | | 153 962.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 950.00 | 815 102.00 | | 2 008 950.00 |
ED (V) | | 19 788.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 146.00 | 1 590 542.00 | | 2 910 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172.00 | 8 368.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | 8 368.00 | | 4 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979.00 | 26 976.00 | 979.00 | 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
6T Sur comptes clients | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 804.00 | 26 976.00 | 979.00 | 24 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 948.00 | 1 257 948.00 | | 1 257 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 962.00 | 153 962.00 | | 153 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 920.00 | 127 787.00 | 375 133.00 | 502 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300 198.00 | 1 300 198.00 | | 1 300 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 752.00 | 1 300 198.00 | 554.00 | 1 300 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 950.00 | 1 633 817.00 | 375 133.00 | 2 008 950.00 |