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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 933.00 | 10 767.00 | 2 166.00 | 12 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726.00 | 4 242.00 | 3 484.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 704.00 | 15 010.00 | 5 694.00 | 20 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BN En cours de production de biens | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 547.00 | 12 213.00 | 70 334.00 | 82 547.00 |
BZ Autres créances | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CF Disponibilités | 83 283.00 | | 83 283.00 | 83 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 756.00 | 12 213.00 | 203 543.00 | 215 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 460.00 | 27 223.00 | 209 237.00 | 236 460.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 051.00 | 43 692.00 | | 16 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 265.00 | 2 359.00 | | 8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 29 816.00 | 51 551.00 | | 29 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 591.00 | | 1 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 991.00 | 44 171.00 | | 59 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 110.00 | 28 051.00 | | 20 110.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 2 767.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 421.00 | 130 579.00 | | 179 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 237.00 | 182 130.00 | | 209 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 716.00 | 75 579.00 | | 87 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 512.00 | | 387 512.00 | 387 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 512.00 | | 387 512.00 | 387 512.00 |
FM Production stockée | | | 9 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 134.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 134.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 1 865.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 1 865.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -1 731.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 11 822.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 567.00 | 529 805.00 | | 400 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 302.00 | 527 446.00 | | 392 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 265.00 | 2 359.00 | | 8 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 447.00 | | 4 257.00 | 16 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | | 4 257.00 | 16 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 350.00 | 3 659.00 | | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 350.00 | 3 659.00 | | 11 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 3 294.00 | 90 439.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
VW T.V.A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 421.00 | 87 716.00 | 90 439.00 | 179 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 5 005.00 | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 669.00 | 24 512.00 | | 11 669.00 |
ST Autres comptes | 37 471.00 | 51 226.00 | | 37 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 158.00 | 55 486.00 | | 34 158.00 |
YT Sous‐traitance | 25 546.00 | 96 707.00 | | 25 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 796.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | 2 515.00 | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | 7 520.00 | | 4 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 432.00 | 64 821.00 | | 53 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 554.00 | 54 417.00 | | 46 554.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 843.00 | 228 728.00 | | 108 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |