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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 541.00 | 10 125.00 | 26 416.00 | 36 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953 251.00 | | 953 251.00 | 953 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 441.00 | 10 125.00 | 1 007 316.00 | 1 017 441.00 |
BZ Autres créances | 144 398.00 | | 144 398.00 | 144 398.00 |
CF Disponibilités | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 127.00 | | 280 127.00 | 280 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 568.00 | 10 125.00 | 1 287 443.00 | 1 297 568.00 |
CU Autres participations | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 453 290.00 | 17 174.00 | | 453 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 032.00 | 436 116.00 | | -41 032.00 |
DL TOTAL (I) | 413 359.00 | 454 390.00 | | 413 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 546.00 | 744 979.00 | | 864 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 608.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 487.00 | 3 148.00 | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 085.00 | 749 735.00 | | 874 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 443.00 | 1 204 125.00 | | 1 287 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 436 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 4 990.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 431 030.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 132.00 | 490 002.00 | | 11 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 163.00 | 53 885.00 | | 52 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 032.00 | 436 116.00 | | -41 032.00 |