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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 850.00 | 6 004.00 | 16 846.00 | 22 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 952.00 | 2 413.00 | 1 539.00 | 3 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 802.00 | 8 418.00 | 18 384.00 | 26 802.00 |
072 Créances – Autres | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
110 Total général Actif | 36 446.00 | 8 418.00 | 28 028.00 | 36 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 21 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751.00 | 21 000.00 | | 751.00 |
242 Autres charges externes. | 34 347.00 | 36 126.00 | | 34 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 566.00 | | 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 790.00 | 42 698.00 | | 7 790.00 |
252 Charges sociales | -943.00 | 15 770.00 | | -943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 962.00 | 2 456.00 | | 5 962.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 1 511.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 540.00 | 99 126.00 | | 47 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 789.00 | -78 126.00 | | -46 789.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 642.00 | -78 126.00 | | -48 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 474.00 | | | 5 474.00 |