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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 249.00 | | 4 908 249.00 | 4 908 249.00 |
BZ Autres créances | 134 209.00 | | 134 209.00 | 134 209.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 504.00 | | 5 043 504.00 | 5 043 504.00 |
CU Autres participations | 4 908 249.00 | | 4 908 249.00 | 4 908 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 870.00 | | | 2 298 870.00 |
DH Report à nouveau | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 529.00 | | | -80 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 671.00 | | | 2 214 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 108.00 | | | 1 704 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 679.00 | | | 230 679.00 |
EA Autres dettes | 781 375.00 | | | 781 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 833.00 | | | 2 828 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 504.00 | | | 5 043 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 833.00 | | | 1 228 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 163.00 | | | -21 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 265.00 | | | -40 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 529.00 | | | 80 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 529.00 | | | -80 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 874.00 | | 2 599 375.00 | 2 308 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 908 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 874.00 | | 2 599 375.00 | 2 308 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 679.00 | 230 679.00 | | 230 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 375.00 | 781 375.00 | | 781 375.00 |
VB T. V. A. | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VC Groupe et associés | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 833.00 | 1 228 833.00 | 1 600 000.00 | 2 828 833.00 |