| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 828.00 | 5 330.00 | 4 498.00 | 9 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 828.00 | 5 330.00 | 4 498.00 | 9 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 331.00 | 5 330.00 | 50 001.00 | 55 331.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 390.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 735.00 | 1.00 | | -12 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 461.00 | -13 126.00 | | 16 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826.00 | -11 635.00 | | 4 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | 44.00 | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 129.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 12 829.00 | | 18 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 631.00 | 15 242.00 | | 24 631.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 158.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 175.00 | 28 402.00 | | 45 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 001.00 | 16 767.00 | | 50 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 175.00 | 28 402.00 | | 45 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994.00 | 44.00 | | 1 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 251.00 | 285.00 | 110 536.00 | 110 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 251.00 | 285.00 | 110 536.00 | 110 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | 3 567.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 17.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 17.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -17.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | -400.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 373.00 | 72 161.00 | | 113 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 912.00 | 85 287.00 | | 96 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 461.00 | -13 126.00 | | 16 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 170.00 | | 658.00 | 9 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 170.00 | | 658.00 | 9 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | 1 786.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 1 786.00 | | 3 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VW T.V.A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 98.00 | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 299.00 | 2 913.00 | | 4 299.00 |
ST Autres comptes | 12 497.00 | 19 980.00 | | 12 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 8 083.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 11 505.00 | 1 300.00 | | 11 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 848.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | 946.00 | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 846.00 | 11 635.00 | | 20 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 873.00 | 7 834.00 | | 9 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 501.00 | 32 275.00 | | 35 501.00 |