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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 280.00 | 18 096.00 | 78 183.00 | 96 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 226.00 | 7 044.00 | 28 181.00 | 35 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 806.00 | 25 141.00 | 123 665.00 | 148 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
BT Marchandises | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
BZ Autres créances | 248 875.00 | | 248 875.00 | 248 875.00 |
CF Disponibilités | 2 257 604.00 | | 2 257 604.00 | 2 257 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 491.00 | | 2 776 491.00 | 2 776 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 297.00 | 25 141.00 | 2 900 156.00 | 2 925 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 10.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 308 628.00 | 35 117.00 | | 308 628.00 |
DH Report à nouveau | | 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 131.00 | 405 744.00 | | 441 131.00 |
DL TOTAL (I) | 756 359.00 | 449 222.00 | | 756 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 251.00 | 217 944.00 | | 204 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 404.00 | 229 486.00 | | 431 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 768.00 | 252 583.00 | | 184 768.00 |
EA Autres dettes | 1 273 372.00 | 1 240 141.00 | | 1 273 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 796.00 | 1 940 156.00 | | 2 143 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 156.00 | 2 389 378.00 | | 2 900 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 784.00 | | 210 822.00 | 52 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 800.00 | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 800.00 | 148 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | 89 522.00 | 41 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 121 300.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | 21 684.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 21 684.00 | | 3 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 4 173.00 | 42 857.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 405.00 | 431 405.00 | | 431 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 317.00 | 1 177 317.00 | | 1 177 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 17 300.00 | |
VB T. V. A. | 219 381.00 | 219 381.00 | | 219 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 071.00 | 6 071.00 | 200 000.00 | 206 071.00 |
VI Groupe et associés | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 031.00 | 388 731.00 | 17 300.00 | 406 031.00 |
VW T.V.A. | 117 266.00 | 117 266.00 | | 117 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 617.00 | 1 899 790.00 | 242 857.00 | 2 145 617.00 |