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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 000.00 | 109 316.00 | 1 115 684.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 159.00 | 1 341.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 500.00 | 109 475.00 | 1 117 025.00 | 1 226 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
BZ Autres créances | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 230.00 | | 168 230.00 | 168 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 730.00 | 109 475.00 | 1 285 255.00 | 1 394 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 988.00 | 1 781.00 | | 1 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 214 612.00 | 386 819.00 | | 1 214 612.00 |
DH Report à nouveau | -226 293.00 | | | -226 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 166.00 | -226 293.00 | | -292 166.00 |
DL TOTAL (I) | 698 142.00 | 162 307.00 | | 698 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 533.00 | 54 164.00 | | 62 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 533.00 | 34 811.00 | | 451 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 464.00 | 16 488.00 | | 45 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 177.00 | 18 846.00 | | 27 177.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 114.00 | 124 308.00 | | 587 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 255.00 | 286 616.00 | | 1 285 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 254.00 | 124 308.00 | | 478 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 533.00 | 54 164.00 | | 62 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 968.00 | |
GE Autres charges | | | 9 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 390.00 | 120.00 | | 9 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 307.00 | 100 000.00 | | 356 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 472.00 | 326 293.00 | | 648 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 166.00 | -226 293.00 | | -292 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 000.00 | | 1 001 500.00 | 225 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 1 000 000.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 507.00 | 82 968.00 | | 26 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 507.00 | 82 809.00 | | 26 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VI Groupe et associés | 342 673.00 | 342 673.00 | | 342 673.00 |
VP Divers | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 180.00 | 168 180.00 | | 168 180.00 |
VW T.V.A. | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 114.00 | 478 254.00 | 108 860.00 | 587 114.00 |