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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 508.00 | 15 648.00 | 6 860.00 | 22 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 833.00 | 15 648.00 | 8 185.00 | 23 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 589.00 | | 314 589.00 | 314 589.00 |
BZ Autres créances | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
CF Disponibilités | 755 064.00 | | 755 064.00 | 755 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 709.00 | | 1 125 709.00 | 1 125 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 542.00 | 15 648.00 | 1 133 894.00 | 1 149 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
DH Report à nouveau | -28 109.00 | 66 385.00 | | -28 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172.00 | -94 495.00 | | -1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 199 213.00 | 200 385.00 | | 199 213.00 |
DP Provisions pour risques | 5 416.00 | 65 416.00 | | 5 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 416.00 | 65 416.00 | | 5 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 834.00 | 710 614.00 | | 630 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 495.00 | | 41 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 791.00 | 219 961.00 | | 256 791.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 50.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 265.00 | 972 118.00 | | 929 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 894.00 | 1 237 918.00 | | 1 133 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 077.00 | 324 305.00 | | 456 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 817.00 | | -3 984.00 | 27 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 392.00 | | 2 116.00 | 20 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | -6 100.00 | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 180.00 | 4 468.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 4 468.00 | | 11 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 660.00 | 111 660.00 | | 111 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 314 589.00 | 314 589.00 | | 314 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 193.00 | 157 005.00 | 473 188.00 | 630 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 432.00 | | | 89 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VP Divers | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 969.00 | 371 969.00 | | 371 969.00 |
VW T.V.A. | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 265.00 | 456 077.00 | 473 188.00 | 929 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 275.00 | 17 727.00 | | 14 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 650.00 | 10 169.00 | | 107 650.00 |
ST Autres comptes | 46 681.00 | 51 239.00 | | 46 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 007.00 | 71 311.00 | | 12 007.00 |
YT Sous‐traitance | 55 840.00 | 87 894.00 | | 55 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 275.00 | 17 727.00 | | 14 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 265.00 | 313 877.00 | | 277 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 627.00 | 32 291.00 | | 13 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 178.00 | 312 093.00 | | 222 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |