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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 132.00 | 406.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 988.00 | 156 021.00 | 110 967.00 | 266 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 241.00 | 157 818.00 | 119 422.00 | 277 241.00 |
BT Marchandises | 154 436.00 | | 154 436.00 | 154 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BZ Autres créances | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CF Disponibilités | 534 656.00 | | 534 656.00 | 534 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 697.00 | | 775 697.00 | 775 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 938.00 | 157 818.00 | 895 119.00 | 1 052 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 124.00 | 87 194.00 | | 91 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 683.00 | 113 930.00 | | 274 683.00 |
DL TOTAL (I) | 374 607.00 | 209 924.00 | | 374 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 726.00 | 250 041.00 | | 199 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 23 484.00 | | 5 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 022.00 | 42 179.00 | | 124 022.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 470.00 | 106 565.00 | | 152 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 512.00 | 422 380.00 | | 520 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 119.00 | 632 304.00 | | 895 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 834.00 | 205 383.00 | | 174 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 257.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 796.00 | | 2 000.00 | 275 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 277 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 267 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 381.00 | | 700.00 | 267 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 1 300.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 928.00 | 26 445.00 | 555.00 | 131 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 263.00 | 26 445.00 | 555.00 | 130 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 022.00 | 124 022.00 | | 124 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 564.00 | 63 544.00 | 136 020.00 | 199 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 655.00 | 86 605.00 | 8 050.00 | 94 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 383.00 | 345 549.00 | 174 834.00 | 520 383.00 |