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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 832 408.00 | 10 000.00 | 822 408.00 | 832 408.00 |
BZ Autres créances | 358 658.00 | | 358 658.00 | 358 658.00 |
CF Disponibilités | 158 222.00 | | 158 222.00 | 158 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 879.00 | | 516 879.00 | 516 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 287.00 | 10 000.00 | 1 339 287.00 | 1 349 287.00 |
CU Autres participations | 832 408.00 | 10 000.00 | 822 408.00 | 832 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 923.00 | 13 902.00 | | 18 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 624.00 | 100 413.00 | | 242 624.00 |
DK Provisions réglementées | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 964.00 | 935 733.00 | | 1 082 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 062.00 | 222 601.00 | | 252 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 137.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 995.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 322.00 | 282 723.00 | | 256 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 287.00 | 1 218 455.00 | | 1 339 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 322.00 | 282 723.00 | | 256 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 457.00 | -1 707.00 | | -3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 386.00 | 107 102.00 | | 247 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762.00 | 6 689.00 | | 4 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 624.00 | 100 413.00 | | 242 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 408.00 | | | 832 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 408.00 | | | 832 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 062.00 | 252 062.00 | | 252 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 358 658.00 | 358 658.00 | | 358 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 658.00 | 358 658.00 | | 358 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 322.00 | 256 322.00 | | 256 322.00 |