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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 686.00 | 5 036.00 | 1 650.00 | 6 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 686.00 | 5 036.00 | 1 650.00 | 6 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
072 Créances – Autres | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
084 Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
110 Total général Actif | 50 597.00 | 5 036.00 | 45 561.00 | 50 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 127.00 | 60 583.00 | | 99 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 664.00 | 36 854.00 | | 57 664.00 |
222 Production stockée | -4 586.00 | 24 086.00 | | -4 586.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | 4 460.00 | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 286.00 | 125 984.00 | | 154 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 48.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 505.00 | 50 322.00 | | 68 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | 210.00 | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 27 664.00 | 32 716.00 | | 27 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 731.00 | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 654.00 | 33 011.00 | | 36 654.00 |
252 Charges sociales | 14 244.00 | 8 391.00 | | 14 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 894.00 | 3 606.00 | | 1 894.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 1.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 314.00 | 129 036.00 | | 151 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 972.00 | -3 052.00 | | 2 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 45.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -139.00 | -1 600.00 | | -139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 413.00 | -1 397.00 | | 2 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 197.00 | | | 17 197.00 |