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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 839.00 | 8 750.00 | 3 088.00 | 11 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 440.00 | 65 048.00 | 16 391.00 | 81 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 581.00 | 73 799.00 | 19 782.00 | 93 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BN En cours de production de biens | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 848.00 | 17 394.00 | 350 454.00 | 367 848.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CF Disponibilités | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 129.00 | 17 394.00 | 592 735.00 | 610 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 710.00 | 91 193.00 | 612 517.00 | 703 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 183 343.00 | | | 183 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
DL TOTAL (I) | 327 067.00 | | | 327 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 991.00 | | | 164 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 450.00 | | | 285 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 517.00 | | | 612 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 426.00 | | | 279 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 671.00 | | 6 846.00 | 88 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 93 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 93 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 293.00 | | 6 663.00 | 88 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 183.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 085.00 | 14 391.00 | 1 677.00 | 61 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 085.00 | 14 391.00 | 1 677.00 | 61 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 367 848.00 | 367 848.00 | | 367 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 119.00 | 8 071.00 | 4 049.00 | 12 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 513.00 | 382 473.00 | 40.00 | 382 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 475.00 | 279 427.00 | 4 049.00 | 283 475.00 |