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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 19 795.00 | 10 204.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 679.00 | 133 458.00 | 23 221.00 | 156 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 671.00 | 444 654.00 | 653 017.00 | 1 097 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 309.00 | 597 909.00 | 700 399.00 | 1 298 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BT Marchandises | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BZ Autres créances | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CF Disponibilités | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 185.00 | 597 909.00 | 868 276.00 | 1 466 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 176.00 | -97 181.00 | | -161 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 966.00 | -63 994.00 | | -70 966.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857.00 | 78 823.00 | | 7 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 119.00 | 203 250.00 | | 168 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 881.00 | 482 834.00 | | 489 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 5 861.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 029.00 | 124 827.00 | | 139 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 930.00 | 65 589.00 | | 62 930.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 17 034.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 418.00 | 899 396.00 | | 860 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 276.00 | 978 220.00 | | 868 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 501.00 | 899 396.00 | | 763 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 246.00 | | 1 107.00 | 1 297 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 13 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 1 298 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 245.00 | | 1 107.00 | 1 253 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 446.00 | 90 462.00 | | 507 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 463.00 | 3 333.00 | | 16 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 983.00 | 87 129.00 | | 490 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UX Autres créances clients | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VB T. V. A. | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 119.00 | 71 202.00 | 96 917.00 | 168 119.00 |
VI Groupe et associés | 489 881.00 | 489 881.00 | | 489 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 396.00 | 763 479.00 | 96 917.00 | 860 396.00 |