| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 26.00 | 974.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 988.00 | 54 835.00 | 31 153.00 | 85 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 988.00 | 54 861.00 | 44 127.00 | 98 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CF Disponibilités | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 648.00 | 54 861.00 | 129 787.00 | 184 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
DH Report à nouveau | -30 694.00 | -14 572.00 | | -30 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 089.00 | -16 121.00 | | -3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 25 791.00 | 28 880.00 | | 25 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 410.00 | 30 939.00 | | 17 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104.00 | 22 936.00 | | 50 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 648.00 | 6 345.00 | | 23 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 804.00 | 4 950.00 | | 11 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 996.00 | 65 172.00 | | 103 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 787.00 | 94 052.00 | | 129 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 2 471.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 471.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 7 215.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 810.00 | 135 026.00 | | 163 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 898.00 | 151 148.00 | | 166 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 088.00 | -16 121.00 | | -3 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 399.00 | | 2 451.00 | 97 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 98 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 85 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 399.00 | | 1 451.00 | 85 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 401.00 | 8 322.00 | 862.00 | 47 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 401.00 | 8 296.00 | 862.00 | 47 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 410.00 | 3 554.00 | 13 856.00 | 17 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 541.00 | 47 541.00 | 12 000.00 | 59 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 996.00 | 90 139.00 | 13 856.00 | 103 996.00 |