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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 318.00 | 7 815.00 | 5 504.00 | 13 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 229.00 | 30 212.00 | 75 017.00 | 105 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 847.00 | 38 027.00 | 82 821.00 | 120 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BZ Autres créances | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 824.00 | | 207 824.00 | 207 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 672.00 | 38 027.00 | 290 645.00 | 328 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
DH Report à nouveau | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 989.00 | 116 560.00 | | 26 989.00 |
DL TOTAL (I) | 202 803.00 | 218 672.00 | | 202 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | 4 418.00 | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 15 264.00 | | 6 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 567.00 | 58 473.00 | | 65 567.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 59 464.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 842.00 | 137 618.00 | | 87 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 645.00 | 356 290.00 | | 290 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 842.00 | 137 618.00 | | 87 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 862.00 | | 77 681.00 | 107 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 696.00 | 120 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 626.00 | 118 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 292.00 | | 75 881.00 | 106 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 800.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 210.00 | 21 816.00 | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 210.00 | 21 816.00 | | 16 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
VW T.V.A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |