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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
CF Disponibilités | 567 742.00 | | 567 742.00 | 567 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 200.00 | | 664 200.00 | 664 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 225.00 | | 666 225.00 | 666 225.00 |
CU Autres participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 292 551.00 | 232 275.00 | | 292 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 327.00 | 60 276.00 | | 207 327.00 |
DL TOTAL (I) | 502 453.00 | 295 126.00 | | 502 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 871.00 | 70 913.00 | | 71 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 367.00 | 25 359.00 | | 28 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 992.00 | 89 929.00 | | 39 992.00 |
EA Autres dettes | 23 543.00 | 22 061.00 | | 23 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 772.00 | 208 263.00 | | 163 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 225.00 | 503 389.00 | | 666 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 827.00 | | 361 827.00 | 361 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 827.00 | | 361 827.00 | 361 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 618.00 | 33 429.00 | | 34 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 218.00 | 355 446.00 | | 525 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 892.00 | 295 170.00 | | 317 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 327.00 | 60 276.00 | | 207 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875.00 | | 300.00 | 1 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 300.00 | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VI Groupe et associés | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 772.00 | 163 772.00 | | 163 772.00 |