| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 944.00 | 7 689.00 | 126 255.00 | 133 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 944.00 | 7 689.00 | 126 255.00 | 133 944.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 756.00 | 7 689.00 | 173 066.00 | 180 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 862.00 | -40 380.00 | | -38 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 747.00 | 1 518.00 | | 13 747.00 |
DL TOTAL (I) | -24 115.00 | -37 862.00 | | -24 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 24 400.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 18 576.00 | | 8 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 726.00 | 1 676.00 | | 38 726.00 |
EA Autres dettes | | 16 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 181.00 | 61 434.00 | | 197 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 066.00 | 23 572.00 | | 173 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 370.00 | 8 000.00 | | 96 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 623.00 | 6 482.00 | | 82 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 747.00 | 1 518.00 | | 13 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021.00 | | 133 944.00 | 1 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 133 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 133 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | 133 944.00 | 1 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 7 791.00 | 693.00 | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 7 791.00 | 693.00 | 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VB T. V. A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 181.00 | 197 181.00 | | 197 181.00 |