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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 066.00 | 4 756.00 | 309.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 965.00 | 4 756.00 | 3 209.00 | 7 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BT Marchandises | 489 988.00 | | 489 988.00 | 489 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 762.00 | 62 426.00 | 142 337.00 | 204 762.00 |
BZ Autres créances | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CF Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 809.00 | 67 426.00 | 705 383.00 | 772 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 773.00 | 72 182.00 | 708 591.00 | 780 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 530.00 | | | 138 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 170.00 | | | -30 170.00 |
DL TOTAL (I) | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 444.00 | | | 515 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 843.00 | | | 589 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 591.00 | | | 708 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 843.00 | | | 589 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | 217.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 217.00 | | 4 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 444.00 | 515 444.00 | | 515 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 296.00 | 244 296.00 | | 244 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 195.00 | 244 296.00 | 2 899.00 | 247 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 843.00 | 589 843.00 | | 589 843.00 |