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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 359.00 | 173.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 532.00 | 359.00 | 173.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 398.00 | 5 000.00 | 11 398.00 | 16 398.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 805.00 | 5 000.00 | 14 805.00 | 19 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 337.00 | 5 359.00 | 14 978.00 | 20 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 163.00 | 6 166.00 | | 8 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | 6 997.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 9 612.00 | 14 263.00 | | 9 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 8.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 564.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 304.00 | 3 569.00 | | 3 304.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 366.00 | 4 406.00 | | 5 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 978.00 | 18 670.00 | | 14 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
FG Production vendue services | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 1 235.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 069.00 | 44 695.00 | | 38 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 721.00 | 37 698.00 | | 37 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | 6 997.00 | | 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |