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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 454.00 | | 212 454.00 | 212 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 454.00 | | 212 454.00 | 212 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 755.00 | | 230 755.00 | 230 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
DH Report à nouveau | -9 167.00 | | | -9 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 820.00 | -9 167.00 | | -3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 80 691.00 | 84 511.00 | | 80 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 960.00 | 163 960.00 | | 148 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 278.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 064.00 | 169 253.00 | | 150 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 755.00 | 253 764.00 | | 230 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259.00 | 22 242.00 | | 2 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 079.00 | 31 410.00 | | 6 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 820.00 | -9 167.00 | | -3 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 664.00 | | 2 790.00 | 219 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 212 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 664.00 | | 2 790.00 | 209 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 148 960.00 | 148 960.00 | | 148 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |