| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 11 803.00 | 7 497.00 | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 4 066.00 | 1 014.00 | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 715.00 | 17 984.00 | 1 731.00 | 19 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 332.00 | 33 853.00 | 10 479.00 | 44 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 333.00 | 7 929.00 | 41 405.00 | 49 333.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 040.00 | 7 929.00 | 70 111.00 | 78 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 372.00 | 41 782.00 | 80 590.00 | 122 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 177.00 | -42 250.00 | | -11 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339.00 | 31 073.00 | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | -838.00 | -1 176.00 | | -838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 650.00 | 35 158.00 | | 26 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 867.00 | 27 969.00 | | 18 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 23 349.00 | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 975.00 | 20 141.00 | | 17 975.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 5 281.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 428.00 | 111 898.00 | | 81 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 590.00 | 110 722.00 | | 80 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 428.00 | 111 898.00 | | 81 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 908.00 | | 2 444.00 | 41 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 44 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 350.00 | | 2 444.00 | 22 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 191.00 | 9 473.00 | | 14 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 3 860.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | 5 613.00 | | 10 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 319.00 | 3 299.00 | 689.00 | 5 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 319.00 | 3 299.00 | 689.00 | 5 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 319.00 | 3 299.00 | 689.00 | 5 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 230.00 | 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VI Groupe et associés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | -42.00 | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 510.00 | 3 290.00 | | 3 510.00 |
ST Autres comptes | 42 650.00 | 36 659.00 | | 42 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 685.00 | 6 229.00 | | 7 685.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 546.00 | 1 251.00 | | 3 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 645.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | 603.00 | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 320.00 | 32 560.00 | | 46 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 529.00 | 24 732.00 | | 27 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 991.00 | 47 930.00 | | 57 991.00 |