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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 000.00 | 25 214.00 | 119 786.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 500.00 | 25 214.00 | 859 286.00 | 884 500.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CF Disponibilités | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 826.00 | 25 214.00 | 889 613.00 | 914 826.00 |
CU Autres participations | 739 500.00 | | 739 500.00 | 739 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 398 042.00 | 354 233.00 | | 398 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 291.00 | 43 809.00 | | 45 291.00 |
DL TOTAL (I) | 663 443.00 | 618 152.00 | | 663 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 760.00 | 201 260.00 | | 154 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 170.00 | 272 670.00 | | 226 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 613.00 | 890 822.00 | | 889 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 694.00 | 117 910.00 | | 119 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -236.00 | -831.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 090.00 | 56 670.00 | | 60 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 799.00 | 12 861.00 | | 14 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 291.00 | 43 809.00 | | 45 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 760.00 | 48 284.00 | 39 429.00 | 154 760.00 |
VI Groupe et associés | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 170.00 | 119 694.00 | 39 429.00 | 226 170.00 |