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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 112.00 | 6 112.00 | 67 000.00 | 73 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
CF Disponibilités | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 077.00 | | 144 077.00 | 144 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 188.00 | 6 112.00 | 211 077.00 | 217 188.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 7 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 693.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 962.00 | 31 672.00 | | -6 962.00 |
DL TOTAL (I) | 33 503.00 | 40 466.00 | | 33 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049.00 | 13 995.00 | | 7 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 773.00 | 82 781.00 | | 141 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 849.00 | | 12 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 869.00 | 19 263.00 | | 15 869.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 57.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 573.00 | 128 944.00 | | 177 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 077.00 | 169 410.00 | | 211 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 573.00 | 121 902.00 | | 177 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 773.00 | | | 141 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 111.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 351.00 | 77 086.00 | | 45 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 313.00 | 45 414.00 | | 52 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 962.00 | 31 672.00 | | -6 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935.00 | 177.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | 177.00 | | 5 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VI Groupe et associés | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 573.00 | 177 573.00 | | 177 573.00 |