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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 279 935.00 | 640 000.00 | 639 935.00 | 1 279 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 880.00 | 640 000.00 | 694 880.00 | 1 334 880.00 |
CU Autres participations | 1 279 935.00 | 640 000.00 | 639 935.00 | 1 279 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
DG Autres réserves | 231 130.00 | 231 130.00 | | 231 130.00 |
DH Report à nouveau | -291 831.00 | -269 102.00 | | -291 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 173.00 | -22 730.00 | | -56 173.00 |
DK Provisions réglementées | 29 920.00 | 29 227.00 | | 29 920.00 |
DL TOTAL (I) | 255 211.00 | 310 691.00 | | 255 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 713.00 | 328 713.00 | | 328 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 857.00 | 68 110.00 | | 63 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 27 690.00 | | 14 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 347.00 | 23 466.00 | | 19 347.00 |
EA Autres dettes | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 669.00 | 461 383.00 | | 439 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 880.00 | 772 074.00 | | 694 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 171.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | 5 941.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 5 941.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -5 941.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 289.00 | -3 378.00 | | -6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 957.00 | 222 986.00 | | 121 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 130.00 | 245 716.00 | | 178 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 173.00 | -22 730.00 | | -56 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 242.00 | | | 1 280 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 1 279 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 1 279 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 242.00 | | | 1 280 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 227.00 | 693.00 | | 29 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 227.00 | 693.00 | | 29 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UX Autres créances clients | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VC Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 673.00 | 79 728.00 | 245 945.00 | 325 673.00 |
VI Groupe et associés | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 668.00 | 193 723.00 | 245 945.00 | 439 668.00 |