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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 238.00 | | 2 605 238.00 | 2 605 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CF Disponibilités | 176 984.00 | | 176 984.00 | 176 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 027.00 | | 270 027.00 | 270 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 265.00 | | 2 875 265.00 | 2 875 265.00 |
CU Autres participations | 2 605 238.00 | | 2 605 238.00 | 2 605 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 890.00 | 819 890.00 | | 819 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 753.00 | 42 196.00 | | 50 753.00 |
DG Autres réserves | 964 310.00 | 801 726.00 | | 964 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 929.00 | 171 141.00 | | 189 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 882.00 | 1 834 953.00 | | 2 024 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 723.00 | 960 639.00 | | 849 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 383.00 | 960 639.00 | | 850 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 265.00 | 2 795 593.00 | | 2 875 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 083.00 | 148 936.00 | | 151 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 771.00 | 190 298.00 | | 203 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 842.00 | 19 157.00 | | 13 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 929.00 | 171 141.00 | | 189 929.00 |