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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056.00 | 1 279.00 | 777.00 | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 749.00 | 5 733.00 | 14 016.00 | 19 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 606.00 | 7 012.00 | 17 594.00 | 24 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
BZ Autres créances | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
CF Disponibilités | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 485.00 | | 101 485.00 | 101 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 091.00 | 7 012.00 | 119 079.00 | 126 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 327.00 | 8 325.00 | | 6 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 072.00 | -1 998.00 | | 20 072.00 |
DL TOTAL (I) | 27 499.00 | 7 427.00 | | 27 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 125.00 | 24 652.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 757.00 | 3 355.00 | | 10 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 700.00 | 45 808.00 | | 69 700.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 581.00 | 73 899.00 | | 91 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 079.00 | 81 325.00 | | 119 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 581.00 | 73 899.00 | | 91 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 487.00 | | 158 487.00 | 158 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 487.00 | | 158 487.00 | 158 487.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | 439.00 | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | 439.00 | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 450.00 | -436.00 | | -5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 510.00 | 82 012.00 | | 158 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 438.00 | 84 011.00 | | 138 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 072.00 | -1 998.00 | | 20 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 696.00 | | 15 110.00 | 6 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | | 15 110.00 | 6 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631.00 | 3 381.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | 3 381.00 | | 3 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VP Divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
VW T.V.A. | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |