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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 923.00 | 5 538.00 | 2 385.00 | 7 923.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 943.00 | 5 538.00 | 12 405.00 | 17 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
084 Disponibilités | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
110 Total général Actif | 62 333.00 | 5 538.00 | 56 795.00 | 62 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 692.00 | 124 710.00 | | 115 692.00 |
222 Production stockée | 8 756.00 | -2 500.00 | | 8 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 250.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 955.00 | 123 462.00 | | 128 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 188.00 | 26 933.00 | | 25 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | -16.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 46 206.00 | 49 593.00 | | 46 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | 4 945.00 | | 4 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 643.00 | 30 143.00 | | 29 643.00 |
252 Charges sociales | 13 766.00 | 12 233.00 | | 13 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 2 121.00 | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 1.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 150.00 | 125 953.00 | | 121 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 805.00 | -2 491.00 | | 7 805.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 854.00 | -2 537.00 | | 3 854.00 |