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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 679.00 | 194.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874.00 | 1 679.00 | 1 194.00 | 2 874.00 |
BN En cours de production de biens | 932 762.00 | | 932 762.00 | 932 762.00 |
BT Marchandises | 323 965.00 | | 323 965.00 | 323 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BZ Autres créances | 212 910.00 | | 212 910.00 | 212 910.00 |
CF Disponibilités | 562 874.00 | | 562 874.00 | 562 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 663.00 | | 2 044 663.00 | 2 044 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 537.00 | 1 679.00 | 2 045 858.00 | 2 047 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 519 141.00 | 519 141.00 | | 519 141.00 |
DH Report à nouveau | -35 517.00 | | | -35 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 706.00 | -35 517.00 | | 321 706.00 |
DL TOTAL (I) | 806 431.00 | 484 724.00 | | 806 431.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 135.00 | 836 164.00 | | 502 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 957.00 | 111 435.00 | | 290 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 566.00 | 4 783.00 | | 128 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 209.00 | | | 247 209.00 |
EA Autres dettes | 52 002.00 | 2.00 | | 52 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 426.00 | 952 387.00 | | 1 231 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 858.00 | 1 445 111.00 | | 2 045 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 2 874.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | 625.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 625.00 | | 1 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 566.00 | 128 566.00 | | 128 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VB T. V. A. | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VC Groupe et associés | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 740.00 | 273 740.00 | | 273 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 062.00 | 225 062.00 | 1 000.00 | 226 062.00 |
VW T.V.A. | 149 679.00 | 149 679.00 | | 149 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 427.00 | 1 231 427.00 | | 1 231 427.00 |