| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 767.00 | 589.00 | 1 178.00 | 1 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 232.00 | 6 405.00 | 52 827.00 | 59 232.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 000.00 | 6 995.00 | 58 005.00 | 65 000.00 |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
084 Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
110 Total général Actif | 75 686.00 | 6 995.00 | 68 691.00 | 75 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
242 Autres charges externes. | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 812.00 | | | 812.00 |
252 Charges sociales | 551.00 | | | 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
262 Autres charges | 963.00 | | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 863.00 | | | -17 863.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 580.00 | | | -19 580.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 222.00 | | | 4 222.00 |