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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 1 948.00 | 2 485.00 | 4 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 140.00 | 8 382.00 | 1 757.00 | 10 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 942.00 | 17 996.00 | 21 946.00 | 39 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 764.00 | 28 326.00 | 26 438.00 | 54 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 004.00 | | 448 004.00 | 448 004.00 |
BZ Autres créances | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
CF Disponibilités | 145 021.00 | | 145 021.00 | 145 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 675.00 | | 675 675.00 | 675 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 439.00 | 28 326.00 | 702 114.00 | 730 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 059.00 | 151 941.00 | | 169 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 488.00 | 17 118.00 | | 20 488.00 |
DL TOTAL (I) | 200 547.00 | 180 059.00 | | 200 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 1 588.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 707.00 | 102 995.00 | | 78 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 986.00 | 116 880.00 | | 163 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 698.00 | 81 300.00 | | 95 698.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 4 222.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 566.00 | 306 986.00 | | 501 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 114.00 | 487 045.00 | | 702 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 566.00 | 306 986.00 | | 341 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 026.00 | | 20 055.00 | 30 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 633.00 | 7 693.00 | | 20 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 1 399.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 084.00 | 6 294.00 | | 20 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 986.00 | 163 986.00 | | 163 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 448 004.00 | 448 004.00 | | 448 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 832.00 | 496 582.00 | 250.00 | 496 832.00 |
VW T.V.A. | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 566.00 | 341 566.00 | 160 000.00 | 501 566.00 |