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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 860.00 | 49.00 | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 047.00 | 5 477.00 | 4 571.00 | 10 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 051.00 | 17 337.00 | 33 715.00 | 51 051.00 |
BT Marchandises | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CF Disponibilités | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 002.00 | | 106 002.00 | 106 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 053.00 | 17 337.00 | 139 716.00 | 157 053.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 338.00 | 16 851.00 | | 22 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 410.00 | 5 487.00 | | 8 410.00 |
DL TOTAL (I) | 36 248.00 | 27 838.00 | | 36 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 398.00 | 42 620.00 | | 33 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | 300.00 | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 961.00 | 31 022.00 | | 51 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 621.00 | 17 685.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 468.00 | 91 627.00 | | 103 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 716.00 | 119 465.00 | | 139 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 467.00 | 58 275.00 | | 79 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 504.00 | | 234 504.00 | 234 504.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 253.00 | | 237 253.00 | 237 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 492.00 | -3 227.00 | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 754.00 | 215 089.00 | | 238 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 344.00 | 209 602.00 | | 230 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 410.00 | 5 487.00 | | 8 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 048.00 | | 1 003.00 | 50 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 860.00 | | 49.00 | 26 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 093.00 | | 954.00 | 19 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 710.00 | 1 627.00 | | 15 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | 1 627.00 | | 13 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 398.00 | 9 397.00 | 24 001.00 | 33 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VP Divers | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 049.00 | 33 969.00 | 4 080.00 | 38 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 468.00 | 79 467.00 | 24 001.00 | 103 468.00 |