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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 320.00 | 10 334.00 | 986.00 | 11 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 323.00 | 6 279.00 | 4 045.00 | 10 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 950.00 | 16 612.00 | 12 337.00 | 28 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
072 Créances – Autres | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
084 Disponibilités | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 890.00 | | 127 890.00 | 127 890.00 |
110 Total général Actif | 156 839.00 | 16 612.00 | 140 227.00 | 156 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 056.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 718.00 | 215 105.00 | | 270 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 871.00 | 1 040.00 | | 3 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 589.00 | 219 145.00 | | 274 589.00 |
242 Autres charges externes. | 39 993.00 | 27 097.00 | | 39 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | 3 014.00 | | 4 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 130.00 | 158 860.00 | | 196 130.00 |
252 Charges sociales | 13 742.00 | 9 601.00 | | 13 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 173.00 | 3 220.00 | | 3 173.00 |
262 Autres charges | 11 554.00 | 8 893.00 | | 11 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 433.00 | 210 685.00 | | 269 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 156.00 | 8 459.00 | | 5 156.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 13.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 510.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 2 700.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 113.00 | 5 262.00 | | 4 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |