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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BZ Autres créances | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 876.00 | | 143 876.00 | 143 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 876.00 | | 149 876.00 | 149 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 183.00 | 4 608.00 | | 12 183.00 |
DL TOTAL (I) | 24 291.00 | 12 108.00 | | 24 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 985.00 | 11 202.00 | | 10 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 9 957.00 | | 30 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 608.00 | 61 231.00 | | 83 608.00 |
EA Autres dettes | | 5 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 585.00 | 87 574.00 | | 125 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 876.00 | 99 681.00 | | 149 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 585.00 | 87 574.00 | | 125 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 090.00 | | 231 090.00 | 231 090.00 |
FG Production vendue services | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 438.00 | | 352 438.00 | 352 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 723.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 723.00 | 2 730.00 | | 8 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 773.00 | 1 178.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 60.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 60.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -60.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 610.00 | -3 734.00 | | -1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 162.00 | 253 711.00 | | 361 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 979.00 | 249 104.00 | | 348 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 183.00 | 4 608.00 | | 12 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VI Groupe et associés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
VW T.V.A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -432.00 | 766.00 | | -432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | 2 790.00 | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 24 952.00 | 29 919.00 | | 24 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 265.00 | 38 838.00 | | 160 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 881.00 | 2 022.00 | | 9 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 1 500.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | 2 266.00 | | 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 986.00 | 26 945.00 | | 38 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 900.00 | 14 195.00 | | 16 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 469.00 | 73 569.00 | | 200 469.00 |