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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 825.00 | 2 834.00 | 397 991.00 | 400 825.00 |
BZ Autres créances | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
CF Disponibilités | 122 828.00 | | 122 828.00 | 122 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 607.00 | | 192 607.00 | 192 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 432.00 | 2 834.00 | 590 598.00 | 593 432.00 |
CU Autres participations | 397 991.00 | | 397 991.00 | 397 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DG Autres réserves | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 783.00 | | | 152 783.00 |
DK Provisions réglementées | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 502 548.00 | | | 502 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 598.00 | | | 590 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 783.00 | | | 152 783.00 |