| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826.00 | 5 760.00 | 2 065.00 | 7 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 386.00 | 5 760.00 | 31 625.00 | 37 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 969.00 | 25 024.00 | 384 945.00 | 409 969.00 |
BZ Autres créances | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CF Disponibilités | 236 393.00 | | 236 393.00 | 236 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 011.00 | 25 024.00 | 661 986.00 | 687 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 396.00 | 30 784.00 | 693 612.00 | 724 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 235 114.00 | 216 670.00 | | 235 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881.00 | 18 444.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 263 496.00 | 262 614.00 | | 263 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440.00 | 13 986.00 | | 6 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 090.00 | 56.00 | | 10 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 701.00 | 38 917.00 | | 23 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 193.00 | 159 941.00 | | 281 193.00 |
EA Autres dettes | 108 693.00 | 64 010.00 | | 108 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 116.00 | 276 910.00 | | 430 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 612.00 | 539 524.00 | | 693 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 720.00 | | 1 566 720.00 | 1 566 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 720.00 | | 1 566 720.00 | 1 566 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 024.00 | |
GE Autres charges | | | 97 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 267.00 | 39 019.00 | | 22 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 161.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95 908.00 | 72 191.00 | | 95 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 295.00 | 45 188.00 | | 14 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 295.00 | 45 188.00 | | 14 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 836.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 836.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 897.00 | 44 352.00 | | 13 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25.00 | 2 873.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 292.00 | 1 433 737.00 | | 1 603 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 411.00 | 1 415 293.00 | | 1 602 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881.00 | 18 444.00 | | 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390.00 | 521.00 | | 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 468.00 | | 5 918.00 | 31 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | | 1 418.00 | 6 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | 4 500.00 | 25 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | 1 419.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 1 419.00 | | 4 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 409 969.00 | 409 969.00 | | 409 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 177.00 | 450 617.00 | 4 560.00 | 455 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 448.00 | 23 110.00 | | 31 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | 7 263.00 | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 57 532.00 | 42 896.00 | | 57 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 268.00 | 17 476.00 | | 19 268.00 |
YT Sous‐traitance | 11 041.00 | 46 456.00 | | 11 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 22.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | 3 157.00 | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 212.00 | 26 267.00 | | 35 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 775.00 | 269 437.00 | | 313 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 111.00 | 36 761.00 | | 42 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 269.00 | 114 113.00 | | 94 269.00 |