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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 459.00 | 30 661.00 | 3 798.00 | 34 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 700.00 | 27 791.00 | 17 909.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 456.00 | 117 359.00 | 154 096.00 | 271 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 994.00 | 175 812.00 | 194 183.00 | 369 994.00 |
BT Marchandises | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BZ Autres créances | 123 641.00 | | 123 641.00 | 123 641.00 |
CF Disponibilités | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 196.00 | | 330 196.00 | 330 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 190.00 | 175 812.00 | 524 378.00 | 700 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 890.00 | 21 787.00 | | 50 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 291.00 | 29 103.00 | | 95 291.00 |
DL TOTAL (I) | 234 181.00 | 138 890.00 | | 234 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 144.00 | 228 311.00 | | 163 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 912.00 | 17 794.00 | | 17 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 79 275.00 | | 83 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 080.00 | 7 637.00 | | 26 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 197.00 | 333 248.00 | | 290 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 378.00 | 472 138.00 | | 524 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 816.00 | 333 017.00 | | 199 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 817.00 | | 21 177.00 | 348 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 979.00 | | 21 177.00 | 295 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 903.00 | 26 909.00 | | 148 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 376.00 | 4 286.00 | | 26 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 527.00 | 22 624.00 | | 122 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
UX Autres créances clients | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VB T. V. A. | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VC Groupe et associés | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 144.00 | 72 763.00 | 90 381.00 | 163 144.00 |
VI Groupe et associés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 108.00 | 205 728.00 | 18 380.00 | 224 108.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 197.00 | 199 816.00 | 90 381.00 | 290 197.00 |