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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 654.00 | 5 846.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 3 621.00 | 25 936.00 | 29 557.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 057.00 | 4 275.00 | 35 783.00 | 40 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
072 Créances – Autres | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 524.00 | | 323 524.00 | 323 524.00 |
110 Total général Actif | 363 581.00 | 4 275.00 | 359 306.00 | 363 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 933.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 166.00 | 438 500.00 | | 338 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 826.00 | 19 067.00 | | 17 826.00 |
230 Autres produits | 1 677.00 | 44.00 | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 668.00 | 457 611.00 | | 357 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 130.00 | 295 675.00 | | 317 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93 755.00 | 11 411.00 | | -93 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 70 625.00 | 62 992.00 | | 70 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 1 196.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 608.00 | 15 660.00 | | 29 608.00 |
252 Charges sociales | 10 237.00 | 7 006.00 | | 10 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 343.00 | 272.00 | | 3 343.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 661.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 251.00 | 394 872.00 | | 339 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 417.00 | 62 739.00 | | 18 417.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 2.00 | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 12 611.00 | | 2 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 201.00 | 50 127.00 | | 15 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 933.00 | | | 38 933.00 |