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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 097.00 | 55 094.00 | 46 003.00 | 101 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 033.00 | 55 094.00 | 95 939.00 | 151 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 667.00 | | 1 538 667.00 | 1 538 667.00 |
BZ Autres créances | 582 704.00 | | 582 704.00 | 582 704.00 |
CF Disponibilités | 1 288 642.00 | | 1 288 642.00 | 1 288 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 331.00 | | 3 440 331.00 | 3 440 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 363.00 | 55 094.00 | 3 536 269.00 | 3 591 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367 441.00 | | | 367 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 382.00 | | | 1 373 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DH Report à nouveau | 379 304.00 | | | 379 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 818.00 | | | -22 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 174.00 | | | 1 739 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 966.00 | | | 868 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 867.00 | | | 861 867.00 |
EA Autres dettes | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 096.00 | | | 1 797 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 269.00 | | | 3 536 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 096.00 | | | 1 797 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 788 472.00 | 173 580.00 | 6 962 052.00 | 6 788 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 788 472.00 | 173 580.00 | 6 962 052.00 | 6 788 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 941.00 | | | 7 008 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 759.00 | | | 7 031 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 818.00 | | | -22 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 252.00 | | 24 116.00 | 139 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 334.00 | 49 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 334.00 | 151 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 982.00 | | 3 116.00 | 97 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 270.00 | | 21 000.00 | 41 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 194.00 | 9 900.00 | | 45 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 194.00 | 9 900.00 | | 45 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 966.00 | 868 966.00 | | 868 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 844.00 | 229 844.00 | | 229 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 104.00 | 225 104.00 | | 225 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 667.00 | 1 538 667.00 | | 1 538 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VB T. V. A. | 142 697.00 | 142 697.00 | | 142 697.00 |
VC Groupe et associés | 367 411.00 | | 367 441.00 | 367 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 624.00 | 1 784 248.00 | 417 377.00 | 2 201 624.00 |
VW T.V.A. | 384 250.00 | 384 250.00 | | 384 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 096.00 | 1 797 096.00 | | 1 797 096.00 |