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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 104.00 | 396.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 981.00 | 3 036.00 | 12 945.00 | 15 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 111.00 | 3 140.00 | 13 971.00 | 17 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
BZ Autres créances | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CF Disponibilités | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 633.00 | | 109 633.00 | 109 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 744.00 | 3 140.00 | 123 604.00 | 126 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 662.00 | 963.00 | | 1 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 938.00 | 39 699.00 | | 49 938.00 |
DL TOTAL (I) | 57 101.00 | 46 162.00 | | 57 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220.00 | 7 432.00 | | 6 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 25 563.00 | | 13 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 673.00 | 16 379.00 | | 37 673.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 789.00 | 27 565.00 | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 503.00 | 78 340.00 | | 66 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 604.00 | 124 503.00 | | 123 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 503.00 | 78 340.00 | | 66 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 456.00 | | 9 247.00 | 9 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 17 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 16 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | | 9 247.00 | 8 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | 1 738.00 | 1 545.00 | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 1 738.00 | 1 545.00 | 2 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |