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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 16.00 | 1 333.00 | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 433.00 | 1 128.00 | 6 305.00 | 7 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 705.00 | 10 454.00 | 25 251.00 | 35 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 985.00 | 12 346.00 | 51 639.00 | 63 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 221.00 | 105 947.00 | 517 274.00 | 623 221.00 |
BZ Autres créances | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
CF Disponibilités | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 224.00 | 105 947.00 | 723 277.00 | 829 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 209.00 | 118 293.00 | 774 916.00 | 893 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 437 062.00 | 97 293.00 | | 437 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 915.00 | 339 768.00 | | 103 915.00 |
DL TOTAL (I) | 544 827.00 | 440 912.00 | | 544 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 791.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 582.00 | 5 255.00 | | 18 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 616.00 | 29 152.00 | | 39 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 511.00 | 227 116.00 | | 171 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 088.00 | 263 314.00 | | 230 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 916.00 | 704 226.00 | | 774 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 661.00 | | 1 010 661.00 | 1 010 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 661.00 | | 1 010 661.00 | 1 010 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 981.00 | 2 559.00 | | 4 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 981.00 | 2 559.00 | | 4 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 6 163.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 6 163.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | -3 603.00 | | 4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 41 631.00 | | 7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 941.00 | 1 285 715.00 | | 1 044 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 025.00 | 945 947.00 | | 941 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 915.00 | 339 768.00 | | 103 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 678.00 | | 45 307.00 | 18 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | | 37 217.00 | 16 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 6 741.00 | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630.00 | 6 716.00 | | 5 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882.00 | 6 700.00 | | 4 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 649.00 | 5 297.00 | | 100 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 649.00 | 5 297.00 | | 100 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 649.00 | 5 297.00 | | 100 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UX Autres créances clients | 510 395.00 | 510 395.00 | | 510 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 826.00 | 112 826.00 | | 112 826.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 666.00 | 760 666.00 | | 760 666.00 |
VW T.V.A. | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 507.00 | 211 507.00 | | 211 507.00 |