| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 701.00 | 599.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 178.00 | 7 156.00 | 28 022.00 | 35 178.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 678.00 | 7 857.00 | 28 821.00 | 36 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
072 Créances – Autres | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
084 Disponibilités | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
110 Total général Actif | 102 575.00 | 7 857.00 | 94 718.00 | 102 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 549.00 | 141 892.00 | | 236 549.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 551.00 | 141 893.00 | | 236 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 930.00 | 25 032.00 | | 35 930.00 |
242 Autres charges externes. | 117 636.00 | 59 501.00 | | 117 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 2 637.00 | | 2 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 180.00 | 26 528.00 | | 49 180.00 |
252 Charges sociales | 8 889.00 | 7 408.00 | | 8 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | 1 648.00 | | 6 209.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | 7.00 | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 385.00 | 122 761.00 | | 221 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 166.00 | 19 132.00 | | 15 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 517.00 | 146.00 | | 1 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 806.00 | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 653.00 | 16 178.00 | | 11 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |