| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 645.00 | 4 843.00 | 366 802.00 | 371 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 851.00 | 22 591.00 | 84 260.00 | 106 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 455.00 | 18 942.00 | 34 513.00 | 53 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 115.00 | 46 376.00 | 527 739.00 | 574 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BZ Autres créances | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CF Disponibilités | 331 858.00 | | 331 858.00 | 331 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 476.00 | | 376 476.00 | 376 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 591.00 | 46 376.00 | 904 214.00 | 950 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 600.00 | 154 454.00 | | 150 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 468.00 | 208 072.00 | | 300 468.00 |
DL TOTAL (I) | 481 068.00 | 392 526.00 | | 481 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 956.00 | 275 965.00 | | 249 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 702.00 | 18 946.00 | | 12 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 107.00 | 154 453.00 | | 131 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 714.00 | 14 656.00 | | 26 714.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 414.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 146.00 | 464 435.00 | | 423 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 214.00 | 856 961.00 | | 904 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 146.00 | 4 166 604.00 | | 423 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 012.00 | | 30 488.00 | 544 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 455.00 | | 2 190.00 | 369 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 393.00 | | 28 298.00 | 132 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 294.00 | 20 082.00 | | 26 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 586.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 037.00 | 19 496.00 | | 22 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 294 229.00 | 8 294 229.00 | | 8 294 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
UX Autres créances clients | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 771.00 | 26 432.00 | 110 332.00 | 249 771.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 782.00 | 44 618.00 | 42 164.00 | 86 782.00 |
VW T.V.A. | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 968.00 | 8 477 629.00 | 110 332.00 | 8 700 968.00 |