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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 730.00 | | 1 827 730.00 | 1 827 730.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 325 037.00 | | 325 037.00 | 325 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 233.00 | | 336 233.00 | 336 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 963.00 | | 2 163 963.00 | 2 163 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 827 730.00 | | 1 827 730.00 | 1 827 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 305 537.00 | 969 012.00 | | 1 305 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 884.00 | 336 525.00 | | 397 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 921.00 | 1 311 037.00 | | 1 708 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 665.00 | 641 407.00 | | 450 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 97 704.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 272.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | 905.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 042.00 | 741 288.00 | | 455 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 963.00 | 2 052 326.00 | | 2 163 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 132.00 | 346 922.00 | | 412 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 249.00 | 10 397.00 | | 14 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 884.00 | 336 525.00 | | 397 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 458.00 | | 229 896.00 | 1 953 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 623.00 | 1 827 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 623.00 | 1 827 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 458.00 | | 229 896.00 | 1 953 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 300.00 | | 356 300.00 | 356 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 665.00 | 192 266.00 | 258 399.00 | 450 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 677.00 | | | 190 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 496.00 | 11 195.00 | 356 300.00 | 367 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 042.00 | 196 643.00 | 258 399.00 | 455 042.00 |