| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 073.00 | 36 531.00 | 13 542.00 | 50 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 173.00 | 36 531.00 | 15 642.00 | 52 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 576.00 | | 280 576.00 | 280 576.00 |
BZ Autres créances | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
CF Disponibilités | 724 168.00 | | 724 168.00 | 724 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 816.00 | | 1 082 816.00 | 1 082 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 989.00 | 36 531.00 | 1 098 458.00 | 1 134 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 204 821.00 | 151 323.00 | | 204 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 181.00 | 53 498.00 | | 62 181.00 |
DL TOTAL (I) | 305 502.00 | 243 321.00 | | 305 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 107.00 | 250 890.00 | | 200 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 611.00 | 24 298.00 | | 45 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | 46 702.00 | | 64 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 964.00 | 409 658.00 | | 482 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 956.00 | 731 548.00 | | 792 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 458.00 | 974 869.00 | | 1 098 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 578.00 | 531 548.00 | | 580 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 773.00 | | 2 386 773.00 | 2 386 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 773.00 | | 2 386 773.00 | 2 386 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 833.00 | 8 587.00 | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | 8 587.00 | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 4 665.00 | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 4 665.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 399.00 | 3 923.00 | | 12 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | 15 556.00 | | 17 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 453.00 | 1 662 730.00 | | 2 413 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 272.00 | 1 609 232.00 | | 2 351 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 181.00 | 53 498.00 | | 62 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 231.00 | | 1 942.00 | 50 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 131.00 | | 1 942.00 | 48 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 810.00 | 8 721.00 | | 27 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 810.00 | 8 721.00 | | 27 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 371.00 | 222 371.00 | | 222 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 735.00 | 117 735.00 | | 117 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 280 576.00 | 280 576.00 | | 280 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 108.00 | 33 341.00 | 166 767.00 | 200 108.00 |
VI Groupe et associés | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 748.00 | 358 648.00 | 2 100.00 | 360 748.00 |
VW T.V.A. | 137 018.00 | 137 018.00 | | 137 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 956.00 | 580 578.00 | 166 767.00 | 792 956.00 |