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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 2 509.00 | 513.00 | 3 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 584.00 | 326 574.00 | 450 010.00 | 776 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 442.00 | 348 828.00 | 434 614.00 | 783 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 119 195.00 | | 1 119 195.00 | 1 119 195.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 242.00 | 677 910.00 | 2 007 332.00 | 2 685 242.00 |
BT Marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 128.00 | 1 839.00 | 2 056 288.00 | 2 058 128.00 |
BZ Autres créances | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
CF Disponibilités | 662 102.00 | | 662 102.00 | 662 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 988.00 | 1 839.00 | 2 825 148.00 | 2 826 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 230.00 | 679 750.00 | 4 832 480.00 | 5 512 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 120.00 | 1 436 059.00 | | 1 597 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 349.00 | 259 661.00 | | 1 238 349.00 |
DK Provisions réglementées | 33 808.00 | 16 235.00 | | 33 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 276.00 | 1 796 954.00 | | 2 954 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 061.00 | 484 302.00 | | 511 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 693.00 | 93.00 | | 13 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 808.00 | 463 078.00 | | 925 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 084.00 | 55 713.00 | | 413 084.00 |
EA Autres dettes | 14 557.00 | 9 024.00 | | 14 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 204.00 | 1 012 209.00 | | 1 878 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 480.00 | 2 809 163.00 | | 4 832 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 956.00 | 663 329.00 | | 1 505 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 292 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 047 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 340 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | 6 319.00 | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 832.00 | 6 319.00 | | 14 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 4 345.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 573.00 | 14 256.00 | | 17 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 343.00 | 18 601.00 | | 29 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 511.00 | -12 282.00 | | -14 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 590.00 | 96 390.00 | | 440 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 076.00 | 2 665 124.00 | | 5 355 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 728.00 | 2 405 463.00 | | 4 116 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 349.00 | 259 661.00 | | 1 238 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 216.00 | 1 119 195.00 | 251 031.00 | 1 359 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 200.00 | 2 685 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 2 679 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 494.00 | 1 119 195.00 | 241 031.00 | 1 352 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 10 000.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 836.00 | 203 177.00 | 33 102.00 | 507 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 1 007.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 335.00 | 202 169.00 | 33 102.00 | 506 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 808.00 | 925 808.00 | | 925 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 053.00 | 349 053.00 | | 349 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 920.00 | 2 055 920.00 | | 2 055 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 061.00 | 138 813.00 | 350 000.00 | 511 061.00 |
VI Groupe et associés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 428.00 | 2 162 221.00 | 5 207.00 | 2 167 428.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 204.00 | 1 505 956.00 | 350 000.00 | 1 878 204.00 |